重要提示:
请您仔细阅读此重要提示,并向下滚动至本页结尾根据您的具体情况进行选择。
在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
“本网站”指由上海瞰道资产管理有限公司(以下简称“本公司”)所有并发布的网站(http://www.emanager.cn/)及其所载信息及资料。本网站所载信息及资料仅供参考,并不构成广告或分销、销售要约,或招揽买入任何证券、基金或其他投资工具的邀请或要约。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
本公司可更改或修订本网站所载信息及资料,毋须事前通知,本公司并不承诺实时更新本网站信息及资料。
与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。
尊敬的投资人:
您好!
上海瞰道资产管理有限公司(以下简称“我司”)管理的益盟财富1期证券投资基金(以下简称“该基金”)自成立以来,一直坚持规范运作,稳健运营。为更好地为您提供投资服务,我司拟根据《益盟财富1期证券投资基金基金合同》的约定对该基金相关条款进行变更。
我司特向您征询关于益盟财富1期证券投资基金基金合同相关条款变更的意见。
《益盟财富1期证券投资基金基金合同》条款具体修改如下:
一、益盟财富1期证券投资基金基金合同修改对照明细表
十六、基金的费用与税收
原条款: |
现条款: |
2、托管费 (1)常规托管费 基金的年托管费率为0.1%。计算方法如下: H=E×0.1%÷N H:每日应计提的托管费 E:前一日的基金资产净值 N:当年天数 本基金的托管费自基金成立日起,每日计提,按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 (2)保底托管费 产品在存续期每个运作年度的最后一天或产品终止时结算托管费用时考虑保底金额,保底托管费计算公式如下: 存续期每个运作年度的最后一天或产品终止时应收取的保底服务费用=MAX(0,200000×本运作年度基金存续天数/365-本运作年度基金存续期计提的托管费及运营服务费) 保底托管费(若有)于基金存续期内后续年度成立日的对日或基金终止时计算,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在10个工作日之内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。保底托管费不进行摊销。
|
2、托管费 基金的年托管费率为0.05%。计算方法如下: H=E×0.05%÷N H:每日应计提的托管费 E:前一日的基金资产净值 N:当年天数 本基金的托管费每日计提,按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
|
原条款: |
现条款: |
3、运营服务费 本基金份额注册登记、基金估值等运营服务费用,年费率为0.1%。 计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的运营服务费 E为前一日基金资产净值 本基金的运营服务费自基金成立日起,每日计提,按季支付给运营服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
|
3、运营服务费 本基金份额注册登记、基金估值等运营服务费用,年费率为0.05%。 计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的运营服务费 E为前一日基金资产净值 本基金的运营服务费每日计提,按季支付给运营服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下季初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
|
感谢您的信任与支持,祝您生活愉快!
上海瞰道资产管理有限公司
2022年10月27日