益菁汇东证普惠夸客4号私募投资基金 收益分配公告(第五次)

益菁汇资产   2018-01-31 本文章489阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证普惠夸客4号私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金份额于20161031日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立日起每满3个月的对应日,每满3个月的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金委托人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本基金收益分配日为核算日后十日内任意一日。

2018131日为本基金核算日,我公司将于2018131日起的十日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配包含A5级份额持有人本金及A5-A8级份额持有人收益。分配核算区间为2017111()-2018131()92天。扣除增值税后分配收益率较目标基准收益水平略有下降,各类别份额的目标基准年化收益率如下表所示:

份额类别

预计募集份额(万份)

目标基准收益

存续月

收益及本金分配频率

A1

1000

5.92%

3

到期一次性归还本金及分配收益

A2

1000

6.27%

6

每季度分配一次收益,到期归还本金及分配当期收益

A3

1000

6.62%

9

每季度分配一次收益,到期归还本金及分配当期收益

A4

950

6.96%

12

每季度分配一次收益,到期归还本金及分配当期收益

A5

500

7.31%

15

每季度分配一次收益,到期归还本金及分配当期收益

A6

200

7.66%

18

每季度分配一次收益,到期归还本金及分配当期收益

A7

200

8.01%

21

每季度分配一次收益,到期归还本金及分配当期收益

A8

250

8.36%

24

每季度分配一次收益,到期归还本金及分配当期收益

201811日起,本公司将依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的私募基金产品运营过程中产生的应税收入,按照3%的征收率计算增值税及附加税费,并从私募基金产品资产中支付,同时依据税务部门要求完成相关纳税申报。由此,导致本基金产品当期可分配收益减少,收益率略有降低,具体以实际分配金额为准。

 

上海益菁汇资产管理有限公司

2018131


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