重要提示:
请您仔细阅读此重要提示,并向下滚动至本页结尾根据您的具体情况进行选择。
在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
“本网站”指由上海瞰道资产管理有限公司(以下简称“本公司”)所有并发布的网站(http://www.emanager.cn/)及其所载信息及资料。本网站所载信息及资料仅供参考,并不构成广告或分销、销售要约,或招揽买入任何证券、基金或其他投资工具的邀请或要约。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
本公司可更改或修订本网站所载信息及资料,毋须事前通知,本公司并不承诺实时更新本网站信息及资料。
与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。
尊敬的客户:
感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证夸客1号私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金份额于2016年1月28日生效。
根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立/募集成功之日起每满6个月的对应日,每满6个月的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金持有人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本基金收益分配日为核算日后十日内任意一日。
2018年1月27日为本基金核算日,我公司将于2018年1月27日起的十日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。
本次分配包含A11优先级份额持有人本金及当期收益。分配核算区间为2017年7月28日(含)-2018年1月27日(含)计184天。分配收益率达到预期年收益率水平,优先级各类别份额的分配年化收益率如下表所示:
优先份额类别 |
募集份额(万份) |
预期年化收益率 |
存续月 |
预期收益分配频率 |
A1 |
400 |
7.20% |
3 |
到期一次性归还本金及预期收益 |
A2 |
400 |
7.40% |
6 |
到期一次性归还本金及预期收益 |
A3 |
400 |
7.6% |
8 |
到期一次性归还本金及预期收益 |
A4 |
400 |
7.8% |
10 |
到期一次性归还本金及预期收益 |
A5 |
400 |
8.10% |
12 |
到期一次性归还本金及预期收益 |
A6 |
400 |
8.3% |
14 |
每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益 |
A7 |
400 |
8.5% |
16 |
每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益 |
A8 |
400 |
8.70% |
18 |
每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益 |
A9 |
300 |
9% |
20 |
每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益 |
A10 |
300 |
9.2% |
22 |
每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益 |
A11 |
200 |
9.4% |
24 |
每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益 |
本次分配A11优先级份额持有人本金及当期收益,核算方法如下:
A11优先级份额持有人应分配金额=A11优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 ×184天 ÷ 365 + A11优先级份额持有人的本金
上海益菁汇资产管理有限公司
2018年1月29日