益菁汇东证夸客1号私募投资基金收益分配公告(第十次)

益菁汇资产   2017-11-27 本文章539阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证夸客1号私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金份额于2016128日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立/募集成功之日起每满6个月的对应日,每满6个月的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金持有人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本基金收益分配日为核算日后十日内任意一日。

20171127日为本基金核算日,我公司将于20171127日起的十日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配包含A10优先级份额持有人本金及当期收益。分配核算区间为2017728()-20171127()123天。分配收益率达到预期年收益率水平,优先级各类别份额的分配年化收益率如下表所示:

 

优先份额类别

募集份额(万份)

预期年化收益率

存续月

预期收益分配频率

A1

400

7.20%

3

到期一次性归还本金及预期收益

A2

400

7.40%

6

到期一次性归还本金及预期收益

A3

400

7.6%

8

到期一次性归还本金及预期收益

A4

400

7.8%

10

到期一次性归还本金及预期收益

A5

400

8.10%

12

到期一次性归还本金及预期收益

A6

400

8.3%

14

每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益

A7

400

8.5%

16

每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益

A8

400

8.70%

18

每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益

A9

300

9%

20

每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益

A10

300

9.2%

22

每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益

A11

200

9.4%

24

每半年分配一次收益,到期归还本金及当期收益

本次分配A10优先级份额持有人本金及当期收益,核算方法如下:

A10优先级份额持有人应分配金额=A10优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 ×123天 ÷ 365 + A10优先级份额持有人的本金

 

 

上海益菁汇资产管理有限公司

20171127

 


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