益菁汇东证普惠通善2号私募投资基金 收益分配公告(第三次)

益菁汇资产   2017-09-22 本文章537阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证普惠通善2号私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金份额于2016年12月22日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立日起每满3个月的对应日,每满3个月的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金持有人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本基金收益分配日为核算日后十日内任意一日。

2017年9月22日为本基金核算日,我公司将于2017年9月22日起的十日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配A3级份额持有人本金及A3-A12级份额持有人收益。分配核算区间为2017年6月22日(含)-2017年9月21日(含)计92天。分配收益率达到目标基准收益水平,各类别份额的目标基准收益如下表所示:

份额类别

份额

(万份)

目标基准收益率

存续期限(月)

收益及本金支付频率

A1

300

5.92%

3

按季分配收益,到期兑付本金及剩余的收益

A2

500

6.27%

6

A3

400

6.62%

9

A4

500

6.96%

12

A5

600

7.31%

15

A6

500

7.66%

18

A7

400

8.01%

21

A8

500

8.36%

24

A9

100

8.70%

27

A10

100

9.05%

30

A11

100

9.40%

33

A12

100

9.75%

36

本次分配A3级份额持有人本金及A3-A12级份额持有人收益,核算方法如下:

A3级份额持有人应分配金额=A3级份额持有人的本金× 对应的目标基准收益率 × 92天 ÷ 365天 + A3级份额持有人的本金

A4-A12级份额持有人应分配金额= A4-A12级份额持有人的本金× 对应的目标基准收益率 × 92天 ÷ 365天

上海益菁汇资产管理有限公司

2017年9月22日


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