益菁汇东证租赁浩瀚1号私募投资基金 收益分配公告(第五次)

益菁汇资产   2017-09-18 本文章545阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证租赁浩瀚1号私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金份额于2016年6月16日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立/募集成功之日起每满3个月的对应日,每满3个月的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金持有人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本基金收益分配日为核算日后十日内任意一日。

2017年9月16日为本基金核算日,我公司将于2017年9月16日起的十日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配A5优先级份额持有人本金及A5-A7优先级份额持有人收益。分配核算区间为2017年6月16日(含)-2017年9月15日(含)计92天。分配收益率达到预期年收益率水平,优先级各类别份额的预期年化收益率如下表所示:

优先级

份额

(万份)

预期收益率

存续期限(月)

收益及本金支付频率

优先A1

500

6.80%

3

按季支付预期收益,到期兑付本金及剩余的预期收益

优先A2

600

7.00%

6

优先A3

600

7.20%

9

优先A4

600

7.40%

12

优先A5

700

7.60%

15

优先A6

700

7.80%

18

优先A7

500

8.10%

21

本次分配A5优先级份额持有人本金及A5-A7优先级份额持有人收益,核算方法如下:

A5优先级份额持有人应分配金额=A5优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 × 92天 ÷ 365 + A5优先级份额持有人的本金

A6-A7优先级份额持有人应分配金额= A6-A7优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 × 92天 ÷ 365

 

 

上海益菁汇资产管理有限公司

2017年9月18日


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