益菁汇东证应收账款申龙1号私募投资基金(二期)收益分配公告(第三次)

益菁汇资产   2017-05-18 本文章572阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证应收账款申龙1号私募投资基金(二期)”(以下简称"本基金")。本基金份额于2016年8月18日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为:(1)该期基金成立之日起每满3个月的对应日,本基金起算日后每类别份额付息日的对应日,当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)本基金期限届满之日;(3)基金管理人决定向基金委托人进行分配之日;(4)本基金终止日。本基金收益分配日为核算日后十日内任意一日。

2017年5月18日为本基金核算日,我公司将于2017年5月18日起的十日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配A3优先级份额持有人本金及收益。分配核算区间为2017年2月18日(含)-2017年5月17日(含)计89天。分配收益率达到预期年收益率水平,优先级各类别份额的预期年化收益率如下表所示:

优先级类别

募集份额

(万份)

预期年化收益率

存续月

收益及本金支付频率

A1

2700

6.30%

3

到期一次性支付本金及预期收益

A2

2300

6.50%

6

到期一次性支付本金及预期收益

A3

1900

6.80%

9

半年支付收益,到期支付本金及剩余收益

A4

700

7.00%

12

半年支付收益,到期支付本金及剩余收益

本次分配A3优先级份额持有人本金收益,核算方法如下:

A3优先级份额持有人应分配金额=A3优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 × 89天 ÷ 365 + A3优先级份额持有人的本金


 

                                                                                                                     上海益菁汇资产管理有限公司

                                                                                                                                           2017年5月18日

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