益菁汇东证供应链金融广兆1号私募投资基金 收益分配公告(第一次分配)

益菁汇资产   2016-12-22 本文章617阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证供应链金融广兆1号私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金(份额于2016年6月22日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立/募集成功之日起每满六个月的对应日,每满六个月的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金委托人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本收益分配日为核算日后十日内任意一日。

2016年12月22日为本基金核算日,我公司将于2016年12月22日起的十个工作日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配仅包含优先级A1级份额持有人当期收益。分配核算区间为2016年6月22日(含)-2016年12月22日(含)计183天。分配收益率达到预期年化收益率水平,优先级各类别份额的分配年化收益率如下表所示:

优先份额类别

募集份额

(万份)

预期年化收益率

存续月

预期收益分配频率

A1

8000

7.80%

12

半年付息,到期还本

本次分配仅包含A1级份额持有人当期收益,核算方法如下:

A1应分配预期收益=优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 × 183天 ÷ 365

 

 

 

                                                 上海益菁汇资产管理有限公司

                                                         2016年12月22日


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