益菁汇-东方证券-维仕金融1号信贷资产支持私募投资基金(第一期)收益分配公告(第五次分配)

益菁汇资产   2016-08-02 本文章577阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇-东方证券-维仕金融1号信贷资产支持私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金(第一期)份额于2015年9月3日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立/募集成功之日起每满一个季度的对应日,每满一个季度的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金持有人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本收益分配日为核算日后十日内任意一日。

2016年8月2日为本基金核算日,我公司将于2016年8月2日起的十个工作日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配仅包含A3级份额持有人收益。分配核算区间为2016年6月3日(含)-2016年8月2日(含)计61天。分配收益率达到预期年收益率水平,优先级各类别份额的分配年化收益率如下表所示:

优先份额类别

预期年化收益率

存续月

收益分配频率

A1

7.60%

9

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A2

7.80%

10

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A3

8.10%

11

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A4

8.30%

12

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A5

8.40%

13

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A6

8.50%

14

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A7

8.60%

15

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A8

8.70%

16

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A9

8.80%

17

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A10

8.90%

18

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A11

9.00%

19

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A12

9.10%

20

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A13

9.20%

21

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A14

9.30%

22

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A15

9.40%

23

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

A16

9.50%

24

每季分配收益,到期归还本金及当期收益

本次仅分配A3份额持有人本金及基金预期收益,核算方法如下:

A3应分配预期收益=优先级份额持有人的本金 + 优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 × 62天 ÷ 365

 

                                                                           上海益菁汇资产管理有限公司

                                                                                   2016年8月2日


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