东证菁诚并购稳健1号私募投资基金收益分配公告

益菁汇资产   2016-01-08 本文章611阅读

东证菁诚并购稳健1号私募投资基金
收益分配公告

尊敬的客户                                                              

      感谢您投资于我公司管理的东证菁诚并购稳健1号私募投资基金”(以下简称"本基金")201618日为本基金核算日,我公司将于201618日起的七个工作日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

      本基金第一期于201577日成立,本次分配核算区间为201578()-201617(),计184天。

      本基金第二期于2015824日成立,本次分配核算区间为2015827()-201617() ,计134天。

      基金合同约定,本基金份额业绩比较基准年化收益率为9.5%,本次分配收益率达到预期年收益率水平。

      本次仅分配基金预期收益,核算方法如下:
      应分配预期收益=优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 ×核算区间天数 ÷ 365

 

上海益菁汇资产管理有限公司
201618

 


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