《东证创新—菁华新三板2号私募投资基金》运作及净值说明

益菁汇资产   2015-09-01 本文章563阅读


尊敬的资产委托人:

东证创新—菁华新三板2号私募投资基金(以下称“本基金”)是东方证券创新投资有限公司作为基金管理人成立并运作的私募基金产品,截至目前,本基金满仓运作并全部投资新三板标的,其中某重仓标的已新三板挂牌上市。本基金估值方式为成本价估值(基金未有成交的情况下,净值接近1),截至2015年8月28日,扣除应付管理费、应付保管费和应付行政管理服务费后基金净值为0.997。

特此说明。

  

上海益菁汇资产管理有限公司

二零一五年九月一日


一键咨询