益菁汇-东方证券-维仕金融1号信贷资产支持私募投资基金(第二期)收益分配公告(第二次分配)

益菁汇资产   2016-03-17 本文章565阅读


尊敬的客户:

感谢您投资于我公司管理的“益菁汇-东方证券-维仕金融1号信贷资产支持私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金(第二期)份额于2015年9月18日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立/募集成功之日起每满一个季度的对应日,每满一个季度的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金持有人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本收益分配日为核算日后十日内任意一日。

 2016年3月17日为本基金核算日,我公司将于2016年3月17日起的十个工作日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

本次分配包含全体优先级份额持有人收益。分配核算区间为2015年12月18日(含)-2016年3月17日(含)计91天。分配收益率达到预期年收益率水平,优先级各类别份额的分配年化收益率如下表所示:

优先份额类别    预期年化收益率    存续月    收益分配频率       

A1    7.60%    9    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A2    7.80%    10    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A3    8.10%    11    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A4    8.30%    12    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A5    8.40%    13    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A6    8.50%    14    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A7    8.60%    15    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A8    8.70%    16    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A9    8.80%    17    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A10    8.90%    18    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A11    9.00%    19    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A12    9.10%    20    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A13    9.20%    21    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A14    9.30%    22    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A15    9.40%    23    每季分配收益,到期归还本金及当期收益       

A16    9.50%    24    每季分配收益,到期归还本金及当期收益     

本次仅分配基金预期收益,核算方法如下:

应分配预期收益=优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 × 91天 ÷ 365

 


上海益菁汇资产管理有限公司

2016年3月17日


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