东证菁诚并购稳健1号私募投资基金收益分配公告(第二次)

益菁汇资产   2016-07-07 本文章585阅读


尊敬的客户:

感谢您投资于我公司管理的“东证菁诚并购稳健1号私募投资基金”(以下简称"本基金")。2016年7月7日为本基金核算日,我公司将于2016年7月7日起的七个工作日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

本基金第一期于2015年7月7日成立,本次分配核算区间为2016年1月8日(含)-2016年7月7日(含),计181天。

本基金第二期于2015年8月24日成立,本次分配核算区间为2016年1月8日(含)-2016年7月7日(含) ,计181天。

基金合同约定,本基金份额业绩比较基准年化收益率为9.5%,本次分配收益率达到预期年收益率水平。

本次仅分配基金预期收益,核算方法如下:

应分配预期收益=优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 ×核算区间天数 ÷ 365

 

 

上海益菁汇资产管理有限公司

2016年7月7日


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