益菁汇东证普惠恒昌1号私募投资基金 收益分配公告(第七次)

益菁汇资产   2018-10-29 本文章205阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证普惠恒昌1号私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金份额于20161229日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立日起每满3个月的对应日,每满3个月的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金持有人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本基金收益分配日为核算日后十日内任意一日。

20181029日为本基金核算日,我公司将于20181029日起的十日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配A7级份额持有人本金收益。分配核算区间为2018629()-20181028()122天。分配收益率达到目标基准收益水平,各类别份额的目标基准收益如下表所示:

份额类别

份额

(万份)

目标基准收益率

存续期限(月)

收益及本金支付频率

A1

2200

6.26%

3

每季度分配一次收益,到期兑付本金及剩余的收益

A2

3000

6.47%

6

A3

3500

6.75%

9

A4

3000

7.03%

12

A5

2000

7.31%

15

A6

2000

7.52%

18

A7

1500

8.00%

22

本次分配A7级份额持有人本金及收益,核算方法如下:

A7级份额持有人应分配金额= A7级份额持有人的本金× 对应的目标基准收益率 × 92天 ÷ 365+ A7级份额持有人的本金

 

 

上海益菁汇资产管理有限公司

20181029


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