益菁汇东证普惠通善1号私募投资基金 收益分配公告(第四次)

益菁汇资产   2018-09-30 本文章208阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证普惠通善1号私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金份额于2016930日生效。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立日起每满6个月的对应日,每满6个月的当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)基金管理人决定向基金委托人进行分配之日;(3)该期基金份额到期日;(4)本基金终止日。本基金收益分配日为核算日后十日内任意一日。

2018930日为本基金核算日,我公司将于2018930日起的十日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配A4级份额持有人本金及A4-A6级份额持有人收益。分配核算区间为2018330()-2018929()184天。扣除增值税后分配收益率较目标基准收益水平略有下降,各类别份额的目标基准收益如下表所示:

份额类别

份额

(万份)

目标基准收益率

存续期限(月)

收益及本金支付频率

A1

200

6.27%

6

每半年分配一次收益,到期兑付本金及剩余的收益

A2

300

6.96%

12

A3

400

7.66%

18

A4

300

8.36%

24

A5

100

9.05%

30

A6

100

9.75%

36

201811日起,本公司将依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的私募基金产品运营过程中产生的应税收入,按照3%的征收率计算增值税及附加税费,并从私募基金产品资产中支付,同时依据税务部门要求完成相关纳税申报。由此,导致本基金产品当期可分配收益减少,收益率略有降低,具体以实际分配金额为准。

 

上海益菁汇资产管理有限公司

2018930

 

 


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