益菁汇东证鼎诚1号私募投资基金 收益分配公告(第二次)

益菁汇资产   2017-09-18 本文章460阅读

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司管理的“益菁汇东证鼎诚1号私募投资基金”(以下简称"本基金")。本基金份额于201739日成立。

根据基金合同的约定,本基金核算日为(1)该期基金成立日起每满3个月的对应日,当月无对应日的以该月最后一天为对应日;(2)本基金期限届满之日;(3)基金管理人决定向基金委托人进行分配之日;(4)本基金终止日。本基金收益分配日为核算日后十日内任意一日。

2017917日为本基金核算日,我公司将于2017917日起的十日内将收益支付至对应基金持有人账户,请注意查收。

 本次分配包含A2级份额持有人本金及A2-A10级份额持有人收益。分配核算区间为2017617()-2018916()92天。分配收益达到目标基准收益水平,各类别份额的目标基准年化收益率如下表所示:

份额类别

预计募集份额(万份)

目标基准收益

存续月

收益及本金分配频率

A1

800

6.06%

3

每季度分配一次收益,到期归还本金及分配当期收益

A2

1100

6.33%

6

A3

1100

6.54%

9

A4

1100

6.75%

12

A5

1100

7.03%

15

A6

1200

7.31%

18

A7

1200

7.59%

21

A8

1100

7.86%

24

A9

400

8.07%

30

A10

400

8.35%

35

本次分配A2级份额持有人本金及A2-A10级份额持有人收益,核算方法如下:

A2优先级份额持有人应分配金额=A2优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 ×92天 ÷ 365 + A2优先级份额持有人的本金

A3-A10优先级份额持有人应分配金额= A3-A10优先级份额持有人的本金× 对应的年化收益率 ×92天 ÷ 365

 

 

上海益菁汇资产管理有限公司

2017918


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